M1201 - Analyse et ingénierie financière


Sommaire
  1. Description du métier
    1. Appellations métier et mobilité professionelle
    2. Définition
    3. Accès à l'emploi métier
    4. Conditions d'exercice de l'activité
    5. Environnements de travail
      1. Structures
      2. Secteurs
      3. Conditions
  2. Activités et compétences
    1. Activités et compétences de base
    2. Activités et compétences spécifiques

Description du métier


Appellations métier
Emplois proches Emplois envisageables si évolution
Analyste financier / financière
Economiste financier / financière
Remarque(s) ADEM
Préciser "Opérational Risk", "Market Risk", "Liquidity Risk" ou "Crédit Risk"
Risk manager - risques financiers

Définition


Réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l'entreprise selon les réglementations commerciales, comptables et financières. Peut mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition. Peut concevoir des instruments de suivi et d'analyse de risques. Peut coordonner une équipe.

Accès à l'emploi métier


Remarque ADEM : Les informations décrites dans cette rubrique ne sont pas applicables au Luxembourg

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur, ...) dans le secteur de la finance d'entreprise, de l'économie ou du commerce. Il est également accessible avec un diplôme de la Société Française des Analystes Financiers -SFAF- complété par une expérience professionnelle dans le secteur. La pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.

Conditions d'exercice de l'activité


L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, de sociétés d'assurance, de sociétés de bourses, de sociétés de conseils en investissement, de grandes entreprises et groupes, en relation avec différents services (comptabilité, direction financière et administrative, ...) parfois en contact avec des clients. Elle peut impliquer des déplacements (nationaux, internationaux). Elle varie selon le secteur (banque, assurance, conseil, ...) et le type d'étude (fusion/acquisition, modélisation financière, ...).

Environnements de travail


Structures


Secteurs


Conditions

Aucune condition définie.

Activités et compétences


Activités et compétences de base


Activités Compétences
  • Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés
  • Réaliser les modèles de prévisions pour l'entreprise, le projet de restructuration ou le produit financier étudié
  • Estimer la valeur de l'entreprise analysée et élaborer les conclusions
  • Etablir les recommandations de cession d'actifs financiers à destination des opérateurs sur les marchés
  • Concevoir le business plan, l'introduction en bourse, l'offre publique d'achat pour des instances dirigeantes de l'entreprise conseillée
  • Etudier/identifier les risques de crédits, de marché, ... de l'entreprise et proposer des solutions de couverture
  • Apporter un appui technique à des courtiers, des traders, des trésoriers, ...en matière de litiges ou d'arbitrage
  • Comptabilité générale
  • Gestion économique et financière
  • Fiscalité
  • Mathématiques financières
  • Econométrie
  • Réglementation bancaire
  • Réglementation des marchés financiers
  • Droit commercial
  • Droit économique
  • Méthodes de gestion des risques
  • Analyse financière
  • Typologie des facteurs de risques financiers
  • Caractéristiques des actifs financiers
  • Loi de sécurité financière
  • Calculs financiers
  • Analyse de risques financiers

Activités et compétences spécifiques


Activités Compétences
Réaliser une activité nécessitant :
  • La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers
    • Rédiger et faire publier des notes de conjonctures sectorielles ou des études sur de grandes entreprises
    • Etude prospective
    • Prospecter des marchés et sélectionner des affaires financières potentielles pour un rapprochement ou une externalisation d'entreprises, une fusion/acquisition
      • Expertiser des projets et mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition
        • Concevoir des modèles mathématiques financiers pour les opérateurs sur marchés et les intégrer au système d'information
        • Modélisation économique
        • Construire des instruments d'évaluation de la fragilité/sensibilité de l'entreprise étudiée aux risques de crédits, de marché, de change, ...
          • Coordonner l'activité d'une équipe